今年一季度，运河煤矿全矿上下克服严峻的安全管理形势、单面生产的不利局面以及复杂的地质结构等困难，坚持以预算为纲领，以安全生产和经济效益为中心，不断精耕细作，优化生产布局，保证了生产接续和稳产高效，同时通过实施预算分解、清产核资、成本管控、资金管理等财务管控措施，有效促进了企业经营目标的实现。一季度，运河煤矿累计实现销售收入1.83亿元，圆满完成了各项任务目标，取得了一季度经营工作开门红，经济运行呈现优质高效发展的良好态势。
预算管理做细做实。制定并下发2022年度预算目标任务，并将预算指标分解至科室、月份，横向分解到区队、班组，纵向分解到旬、到天，形成网格化管理，逐级细化目标，压实责任，同时采取“旬预警、月分析”机制强化预算执行，结合节支降耗考核，严控材料费计划关，预算调整、追加频次明显降低，预算执行力不断增强，预算控制取得实效。
降本增效成效显著。年初制定下发了《关于2022年开源降本增效措施的意见》，围绕优化生产劳动组织、优化工艺流程、提升效率、修旧利废、机械化减人、国家政策利用等方面，制定105项具体实施措施，预计创效1.59亿元，明确责任单位、责任人、完成时限，采取月调度、季考核方式，确保各项措施按时间节点完成，一季度实现创效2263万元。
资产管理轻装上阵。全面开展清产核资，组织对矿4000余项资产进行盘点，对往来账务进行核实。制定清产核资工作实施方案。结合矿“重资产、存放散”的特点，制定并下发《山东济宁运河煤矿有限责任公司清产核资工作实施方案》，成立4个专项小组，明确职责分工及时间节点，确保清产核资工作的顺利开展。邀请中介机构开展面对面培训。充分利用中介机构进场时机，借助专业的团队对清产核资的内容、流程、重点、手续等进行现场培训，针对目前资产管理的问题进行现场剖析解答，提出问题、分析问题。开展实地资产清查。成立联合清查小组，对井上、下价值较高、使用时间较长的老旧设备进行抽盘，同时细化资产盘点明细，重新分配资产管理部门，点对点开展资产盘点，确保资产盘点全覆盖。全面开展债权、债务梳理工作。对债权、债务账龄进行分析，对长期挂账、近年来无往来业务的债权、债务重点关注，查找历史形成原因，立足解决历史遗留问题。闲置房产进行处置。为加速企业资金周转，减少资金占用，通过查阅账簿、实地调研的方式，对闲置房产的基本情况和历史遗留问题进行整理，向集团公司递交处置申请并取得批复，下一步将按照评估、备案流程，进行公开竞价拍卖。
政策争取减税降费。充分利用衰竭期矿井资源税、土地使用税等优惠政策，实现税收的减免。一季度已累计减免税款195.56万元，其中资源税减免180.73万元，土地使用税减免12.54万元，增值税减免2.29万元，同时规范了研发费用归集流程及手续，下发了《关于做好2022年度研发项目及研发费用归集相关工作的通知》，为做好研发费用税金的加计扣除做好准备。
资金管理提质提效。修订下发了《运河煤矿资金审批管理办法》，进一步优化了8项财务共享系统审批业务的标准流程，明确了各申请人、审批人的工作职责；严控资金计划支付，杜绝无计划支付情况，资金计划执行率达到94.28%，未出现一笔追加计划情况；优化资金计划申报时间，将各部门计划上报时间调整至每月25号，加速了资金结算的效率，为进一步提升资金计划执行率奠定基础。
█运河煤矿 刘文